本站消息，11月12日，招商招祥纯债A最新单位净值为1.1482元，累计净值为1.3279元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨0.4%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招祥纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.25%，现金占净值比3.54%。

该基金的基金经理为王梓林，王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.38%。

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